晚报丨AI恐慌蔓延，SK海力士跌超15%；美完成对伊朗新一轮打击；韩国五大银 ...

眼里是他丨Z

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                                                            　　全球市场

　　港股市场：7月13日，港股走势分化，三大指数盘初冲高后持续走低，或受外围以及A股大跌影响，市场做多情绪仍然不足。截止收盘，恒生指数、国企指数分别上涨0.16%及0.33%，恒生科技指数跌0.96%。
　　盘面上，权重科技股涨跌不一，京东涨2.7%，百度、美团跌约1%，腾讯飘绿；石油股、内银股普遍活跃撑市，工商银行涨2.55%，中国石油股份、中国海洋石油等均有不同程度上涨；餐饮股、锂电池股、中医药股、内房股普遍上涨。
　　另一方面，韩国芯片股大跌，导致港股两倍做多海力士暴跌33%跌幅十分惨烈，半导体龙头兆易创新大跌超15%，光通讯概念股、PCB概念股跌幅同样巨大，建滔集团大跌超19%，长飞光纤光缆跌超12%，上周五大涨的军工股今日回吐涨幅，AI应用概念股、应用软件类股集体弱势。
　　美股盘前：三大股指期货下跌，纳斯达克100指数期货跌1.04%，标普500指数期货跌0.26%，道指期货跌0.02%。
　　存储概念股普跌，SK海力士跌超8%，闪迪跌超6%，美光、西部数据跌超5%，希捷科技跌近4%。
　　光通信、芯片股集体走低，应用材料、拉姆研究、迈威尔科技跌超3%，康宁、Lumentum跌近3%，英伟达、阿斯麦跌近2%。
　　石油股集体上涨，美国原油ETF涨逾2%，西方石油、埃克森美孚涨超1%，雪佛龙涨近1%。
　　部分中概股走高，网易涨近4%，京东涨超2%。
　　商品市场：截至发稿，WTI原油涨2.95%，报73.52美元/桶；布伦特原油跌2.71%，报78.07美元/桶。现货黄金跌1.26%，报4067.25美元/盎司；现货白银跌2.32%，报58.463美元/盎司。
　　港股成交额前二十

　　南向资金

　　南向资金今日净买入港股90.38亿港元。南向资金今日成交额1272.25亿港元，港股大市成交3095.15亿港元。南向十大成交股中，智谱、盈富基金、网易分别获净买入47.37亿港元、22.70亿港元、15.28亿港元。建滔积层板、建滔集团、长飞光纤光缆分别遭净卖出32.15亿港元、18.37亿港元、11.01亿港元。
　　热点要闻

　　AI恐慌蔓延，SK海力士暴跌15.37%创历史最大跌幅
　　韩国券商的一篇“小作文”令SK海力士股价大跌，存储板块全线承压。美军对伊朗发动新一轮打击，中东局势骤然升温，全球市场随之震荡。
　　截至收盘，韩国KOSPI指数跌8.95%，报6806.93点；SK海力士股价暴跌15.37%，创历史最大跌幅、三星重挫10.7%，两大权重股联手将韩国Kospi砸出今年第七次熔断。导火索是一份低于市场预期8%的业绩预测，叠加265亿美元ADR上市"利好出尽"的获利了结潮。更深处，HBM定价弹性不足、产能扩张与需求放缓的供需剪刀差，正令市场对存储芯片的估值逻辑产生真实裂缝。
　　美军中央司令部：完成对伊朗的又一轮打击，首次动用无人艇
　　美军中央司令部发文称，当地时间7月12日，中央司令部针对伊朗实施了新一轮进攻性打击，利用精确制导武器在多个地点摧毁了数十个目标，旨在削弱伊朗继续攻击途经霍尔木兹海峡的国际航运的能力。美军中央司令部动用战斗机、海军舰艇、单向攻击无人机以及首次投入实战的单向攻击无人艇，对伊朗的军事防空系统、海岸雷达站、导弹与无人机作战能力以及小型船只实施了打击。霍尔木兹海峡是全球贸易至关重要的海上通道，伊朗并不控制该海峡。尽管伊朗持续进行无端的“侵略”、骚扰、威胁及作出武断声明，美军已做好充分部署与准备，以确保商船能够继续享有航行自由。
　　韩国五大银行已用掉85%全年家庭贷款额度，借钱炒股或“刹车”！
　　韩国信贷空间亮起红灯：五大商业银行上半年已消耗超85%的全年家庭贷款额度，其中两家更是直接“超限”。受监管总量管控限制，下半年信贷面临“断崖式”收紧，银行将被迫压降余额。这导致此前由住房和信用贷款持续驱动的增量资金来源遭切断，下半年股市加杠杆的外部融资通道将实质性收窄，市场杠杆资金面临强制降温。
　　收益率飙升将打崩美股！“末日博士”彼得·希夫：比衰退更糟糕的事情即将降临
　　"末日博士"彼得·希夫发出警告：美债30年期收益率突破5%，技术性破位已现，债市崩塌将成美国股市与楼市的"绞刑架"。与此同时，伊朗实质掌控霍尔木兹海峡，能源与化肥价格将永久性上涨，输入性通胀无路可退。更致命的是，华盛顿数十年住房补贴政策正在自食其果——越救越贵，负担能力跌至历史最低。一场比经济衰退更糟糕的风暴，或已在股市狂欢声中悄然成形。
　　公司新闻

　　台积电6月营收同比增长68%，创下单月营收历史新高
　　台积电：6月营收为4426.8亿元新台币，同比增长67.9%，环比增长6.2%。（5月为4169.8亿元新台币）。
　　AI模型竞争进入成本战，OpenAI、Meta相继竞逐token性价比
　　上周，OpenAI、SpaceXAI和Meta三家头部开发商相继发布了新模型，他们均宣称性能有所增强，且能以更低成本完成同样的工作。
　　企业因AI账单飙升收紧使用倒逼厂商降本，OpenAI推出信用额度使用分析功能，多模型切换的路由服务兴起。
　　Meta再砸400亿美元，加码路易斯安那州数据中心
　　Meta正在进一步加码AI基础设施建设。据报道，当地时间周日，Meta宣布将大幅扩建位于美国路易斯安那州里奇兰教区的Hyperion数据中心项目，把总投资规模由2024年公布时的100亿美元提高至最高500亿美元，相当于新增投资400亿美元。这意味着，该项目将跻身全球规模最大的AI数据中心之一，也使路易斯安那州成为Meta AI战略的重要落点。
　　随着项目规模急剧扩张，Hyperion的计算能力将提升至5吉瓦，占地面积超过3200英亩，预计带动7500个建设岗位和1000个长期就业岗位。不过，庞大的能源需求及其对当地社区的影响，也引发外界对于电网、电价和基础设施承载能力的关注。
　　迪士尼也要做"免费看"？美国流媒体正推动以广告代替会员付费
　　Disney+正讨论开放部分流媒体库免费观看，拟打造完全由广告收入支持的平台，尚未公布具体落地时间与方案。
　　简单来说，这个提议类似于国内爱奇艺、腾讯视频采用的“免费看+广告变现+会员解锁全集”模式，依靠广告覆盖基础用户，会员实现高价值变现。
　　根据公开数据显示，今年4月，美国三大免费流媒体服务平台——YouTube、Tubi和Roku Channel——占美国电视收视时长的18.7%，高于2025年4月的16.8%和2024年4月的12.7%。平台收视时长占比逐年上升，广告支持流媒体正成为行业重要发展方向。
　　SpaceX上市另有图谋？资深分析师：散户将血本无归，只值每股30美元！
　　SpaceX股价较IPO后200美元以上高点跌约28%，投资人诺布尔重申看跌立场，警告未来将迎来内部人士抛售潮，称合理股价仅30美元。
　　诺布尔指出SpaceX当前估值与基本面脱节，被动基金纳入指数带来73亿美元强制买盘推高股价，后续禁售期解禁将大幅增加可交易流通股。
　　诺布尔指出，星链是该公司唯一持续盈利的业务，但认为它不足以支撑SpaceX目前的市值。他估计SpaceX的合理股价约为每股30美元，并称SpaceX是“我见过的估值过高的股票”。
　　财经日历

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（文章来源：哈富证券）

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还是牛市?慢牛?长线资本、耐心资本

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鬼故事讲不下去了吗？

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「A⑥」諪伍

一个早就崩了的市场还敢评头论足？哪来的底气？

塘公解梦

债市崩塌将成美国股市与楼市的"绞刑架"